SEPTEMBER 2023 FINANCIAL REPORT

Bank Balance on September 1, 2023

Checking Account                     $12,856

Savings Account                        $52,097

Income

Workshops                                 $725

Membership                              $180

Retreat 2024 Deposits             $600

Challenge Quilt                         $111

Name Tags                                $20

Treasure Table                         $263

Tote Bags                                  $45

Bus Trip (Road2CA)                 $150

TOTAL INCOME                        $2,114

Expenses

Programs/Workshops           $1,703

Venue Rent-Oct.                     $542

Oceanside ( one time fee)    $100

Retreat Refund                      $150

CA. Dept. of Justice               $150

SCCQG Renewal                    $40

Liability Insurance                $1,034

Batting for Cuddles              $782

Treasure Table                      $10

Bank Fees                               $6

TOTAL EXPENSES                  $4,517

Ending Balance September 30, 2023

Checking Account                $11,325

Savings Account                   $52,097